Hedging là chiến lược phòng ngừa rủi ro được nhiều người lựa chọn. Nếu muốn biết Hedge là gì, chiến lược sử dụng hiệu quả, đừng bỏ qua bài viết sau.
Có thể thấy, Hedging là một trong những thuật ngữ cơ bản được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính. Nó xuất hiện thường xuyên trên thị trường chứng khoán, thế nhưng thực tế nó được vận dụng trên mọi lĩnh vực. Bởi, nghĩa của hedging là phòng ngừa rủi ro, bất cứ lĩnh vực nào cũng tiềm ẩn yếu tố này.
Vậy, Hedge hay Hedging là gì? Chiến lược sử dụng Hedging trong Forex như thế nào? Hãy cùng ThongTinTaiChinh.Net tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
Hedge là gì?
Hedge hay Hedging dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Đây là một hình thức bảo hiểm, hoạt động bảo vệ các khoản đầu tư của nhà giao dịch. Mục đích của hình thức này là giảm thua lỗ từ những biến động giá của thị trường.
Xét trong thị trường Forex, Hedging là việc mở và đóng lệnh trong khoảng thời gian gần gần nhau. Tức là bạn sẽ mua và bán 1 cặp tiền tệ tại cùng một thời điểm nhưng với 2 lệnh đối nghịch nhau.
Nếu giá đi ngược với hướng dự đoán, bạn vẫn bảo vệ được vị thế giao dịch chờ cơ hội thích hợp. Và đóng 1 giao dịch để chờ giao dịch còn lại hồi lại điểm hòa vốn hoặc có lợi nhuận.
Mặc dù Hedging có thể giúp bạn loại bỏ các rủi ro trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền tệ.
Ví dụ: Bạn mua cặp tiền USD/EUR với khối lượng 1 lot. Để thực hiện Hedging, bạn đồng thời bán ra USD/EUR với cùng khối lượng 1 lot. Mức giá mua và bán có thể khác nhau. Việc mua bán cùng một lúc sẽ đảm bảo được vị thế giao dịch dù thị trường có đi lên hay đi xuống.
Có nên sử dụng Hedging trong Forex không?
Như đã phân tích, Hedging là công cụ giảm thiểu rủi ro rất hiệu quả. Song, nó chỉ phát huy hiệu quả thật sự với nhà đầu tư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Còn với trader mới, bạn cần sử dụng hedge đúng mục tiêu, bản chất của nó.
Trên thực tế, có nhiều trader lạm dụng hedging để mua bán. Ví dụ như, khi đặt lệnh mua thị trường giảm đã vào lệnh bán đối ứng. Khi lệnh bán thu được một ít lợi nhuận đã bắt đầu đóng vị thế giao dịch.
Tuy nhiên, vừa đóng lệnh thì thị trường đi xuống khiến lệnh mua ban đầu mất nhiều. Lúc này, họ lại đặt một lệnh bán khác. Nếu thực hiện lệnh liên tục như vậy không phải là hedging mà là đang trading forex một cách “vô ý thức”.
Đặc biệt, mọi phương pháp vào lệnh theo Hedge đều mất phí. Việc đặt quá nhiều lệnh đương nhiên sẽ mất nhiều chi phí. Ngược lại, nếu sử dụng hợp lý có thể thu về lợi nhuận, bù đắp vào khoản phí.
Do đó, bạn chỉ nên sử dụng Hedging khu đủ kiến thức và có chiến lược giao dịch tốt. Nhìn chung, việc sử dụng Hedge hay không tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện của mỗi người. Chỉ có điều bạn nên thận trọng với lệnh của mình, chốt lời, cắt lỗ đúng thời điểm.
Các chiến lược Hedging trong thị trường Forex
Dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên sử dụng Hedging. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận được hiệu quả của nó trong một số trường hợp. Dưới đây là một số chiến lược Hedging phổ biến trong giao dịch forex.
Phương pháp Hedging trực tiếp
Với hedging trực tiếp, các trader có thể thực hiện BUY và SELL cùng một cặp ngoại tệ trong cùng 1 khoảng thời gian. Volume giao dịch của 2 lệnh này hoàn toàn có thể khác nhau.
Ví dụ: Bạn dự đoán cặp tỷ giá GBP/USD sẽ tăng lên, bạn quyết định vào lệnh mua 1 lot GBP/USD. Nhưng, đồng GBP gặp một bất lợi lớn sợ biến động mạnh. Bạn thêm một lệnh bán với khối lượng 0.7 lot cho cặp tiền trên.
Trường hợp lên thì vị thế mua được sẽ lãi, còn vị thế bán lỗ. Nếu thị trường đi lên theo đúng kỳ vọng, các trader sẽ đóng lệnh bán. Bạn sẽ tốn một khoản phí cho lệnh bán nhưng lại được lợi nhuận từ lệnh mua.
Mặt khác, khi thị trường đi xuống, đi ngược với kỳ vọng. Lệnh mua sẽ tự động đóng, giá đảo chiều giảm xuống lệnh bán sẽ khớp. Lúc này bạn giảm được một khoản lỗ khá lớn.
Phương pháp Hedging nhiều loại tiền tệ
Chiến lược này là dụng cặp ngoại tệ khác để “làm rào chắn” cho cặp tiền muốn bảo vệ. Cách thực hiện phương pháp này như sau:
Nhà đầu tư chọn ra cặp tiền tệ có mức tương quan chặt chẽ với cặp tiền muốn giao dịch. Nếu muốn tương quan cùng chiều thì đặt 2 lệnh đối nghịch, còn muốn ngược chiều thì đặt 2 lệnh giống nhau.
Ví dụ: Bạn vào lệnh BUY cặp tỷ giá GBP/USD. Để hedging, bạn vào lệnh BUY cặp tiền USD/CAD. Bởi, 2 cặp tiền trên có mối tương quan ngược chiều với hệ số tương quan là -83.
Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn
Với chiến lược Hedging này, các bạn có thể tham khảo các vị thế đối ứng sau đây:
- Nếu vào lệnh BUY thì thực hiện hedging bằng cách BÁN quyền chọn mua hoặc MUA quyền chọn bán.
- Nếu vào lệnh SELL thì thực hiện hedging bằng cách BÁN quyền chọn bán hoặc MUA quyền chọn MUA.
Ví dụ: Bạn mở lệnh BUY cặp GBP/USD với mức giá 1,37. Lúc này, bạn có thể mua 1 hợp đồng quyền chọn bán cặp tiền GBP/USD tại mức giá 1,20.
Khi cặp tiền này tăng giá, bạn chốt lời lệnh BUY và không chọn thực hiện quyền chọn bán ban đầu. Nhưng nếu giảm, bạn được quyền bán cặp tiền này với mức giá đã thỏa thuận.
Mặc dù bạn sẽ bị lỗ lệnh mua ban đầu và chịu phí cho hợp đồng quyền mua. Thế nhưng, lệnh bán lại giúp bạn bù vào những khoản lỗ và phí.
Một số lưu ý khi sử dụng Hedging Forex
Khi sử dụng chiến lược Hedging trong giao dịch Forex, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Hedge phù hợp với nhà đầu tư không tự tin vào thị trường. Khi mở 2 lệnh trái nhau, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu đóng 1 trong 2 lệnh. Nếu không bạn sẽ có thể lỗ cả 2 lệnh.
- Khi làm Hedging, nhà đầu tư sẽ mất phí Spread nhiều hơn vì mở 2 lần lệnh.
- Hedging thích hợp cho nhà đầu tư Forex nhưng không phải tất cả Broker sẽ cho tiến hành Hedging. Trước khi quyết định mua bán nên phân tích kỹ lưỡng.
Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc Hedge là gì, chiến lược sử dụng Hedging trong thị trường Forex. Hy vọng qua những chia sẻ trên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về Hedging để đạt hiệu quả tốt nhất.
