MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất

MACD là gì, cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả ra sao? Hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

MACD là chỉ báo kỹ thuật được các Trader sử dụng thường xuyên trong giao dịch Forex. Thông qua chỉ báo này, Trader có thể đưa ra những dự báo sớm về sự đảo chiều về giá. Nhờ vào đó, Trader sẽ xác định được điểm vào lệnh chính xác để sinh lời hiệu quả.

Vậy, cụ thể MACD là gì?  Cách sử dụng chỉ báo MACD như thế nào? Tất cả sẽ được Thông Tin Tài Chính giải đáp qua bài viết dưới đây. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé!  

MACD là gì?

MACD là từ viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence/Divergence trong Tiếng Anh. Có nghĩa là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo động lượng được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 70. 

MACD là một trong số ít các chỉ báo miêu tả chính xác giá trị mà nó tạo ra qua cái tên. Chỉ báo này có thể xác định chính xác giá trị nó tạo ra qua 2 yếu tố chính là hội tụ và phân kỳ. 

Thông qua chỉ số này, Trader có thể xác định được độ mạnh – yếu và xu hướng thay đổi giá tăng/giảm. Bên cạnh đó, MACD được xếp vào các loại chỉ báo muộn, dựa vào dữ liệu trong quá khứ để định giá. Rất nhiều Trader dựa vào chỉ số này để vào lệnh trong giao dịch forex.

Cấu tạo của chỉ báo MACD

Nhìn chung, MACD có cấu tạo tương đối phức tạp. Mỗi thành phần trong chỉ báo này đều có những đặc điểm, ý nghĩa riêng. Cụ thể: 

• Đường MACD: Xác định xu hướng giá của thị trường tăng/giảm. Nó được xem là kết quả hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ (đường EMA)
• Đường tín hiệu: Là EMA của MACD, 2 đường này kết hợp với nhau sẽ tạo ra tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Dựa vào tín hiệu này, nhà đầu tư có thể ra vào thị trường.
• Biểu đồ histogram: Thể hiện sự hội tụ và phân kỳ, chênh lệch của MACD và đường tín hiệu.
• Đường Zero: Là đường tham chiếu đánh giá độ mạnh của xu hướng.  

Công thức tính chỉ số MACD

Để tính chỉ số của MACD các bạn chỉ cần áp dụng theo công thức dưới đây:

MACD = EMA 12 – EMA 26

Trong đó: EMA 12, EMA 26: Đường  trung bình động theo lũy thừa của chu kỳ 12 ngày và 16 ngày.

• Nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương.
• Nếu giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình 26 ngày thì MACD âm.

Ý nghĩa của chỉ số MACD trong Forex

MACD là một chỉ báo quan trọng giúp phân tích xu hướng giá. Việc hiểu rõ ý nghĩa của MACD giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác.

Dự báo xu hướng giá

• MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên giá sẽ theo xu hướng tăng, nên mua vào.
• MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống giá sẽ theo xu hướng giảm, nên vào lệnh bán.

Xác định diễn biến giá 

• Nếu giá có xu hướng lên nhưng MACD hướng xuống, tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm nên vào lệnh bán.
• Nếu giá theo xu hướng xuống nhưng MACD hướng lên, tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng nên vào lệnh mua.

Cách cài đặt đường MACD trên MT4

Sau khi download Metatrader 4 về máy tính, các bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm MT4, sau đó chọn mục Insert chọn Indicators. Tiếp tục nhấn vào Oscillators, sau đó là MACD để thêm chỉ báo MACD.

Bước 2: Điều chỉnh các thông số vào các ô tương ứng. Có thể chọn thay đổi màu, nét thanh, nét đậm ở ô Signal. Cuối cùng, nhấn chọn OK để kết thúc cài đặt.

Hướng dẫn cách sử dụng MACD hiệu quả

MACD là công cụ chỉ báo khó sử dụng, tuy nhiên nếu hiểu rõ bản chất và cách thức hoạt động thì rất hiệu quả. Hãy tham khảo cách sử dụng MACD theo hướng dẫn sau: 

Giao dịch khi MACD và đường Signal cắt nhau

• Nếu MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ dưới lên trên đường Zero. Điều này thể hiện thị trường đang tăng giá, bạn nên đặt lệnh mua. 
• Ngược lại, MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ trên xuống dưới đường Zero. Chứng tỏ thị trường đang giảm giá, bạn vào lệnh bán. 

Vào lệnh khi Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại

• Khi Histogram chuyển từ + sang –, thị trường có xu hướng giảm giá, bạn đặt lệnh sell.
• Khi Histogram chuyển từ – sang +, thị trường có xu hướng tăng giá, bạn nên đặt lệnh buy.

Vào lệnh khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại

• Khi MACD chuyển từ – sang + hay đường MACD cắt đường zero theo hướng từ dưới lên nên đặt lệnh buy.
• Khi MACD chuyển từ + sang –  hay đường MACD cắt đường zero từ trên xuống nên đặt lệnh sell.

Kết hợp các khung thời gian trong giao dịch MACD

D1 sẽ được sử dụng để xác định xu hướng. Tuy nhiên, bạn cần kết hợp với H1 hoặc H4 để tìm điểm vào lệnh.

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường

Trường hợp MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, thì D1 có xu hướng tăng. Lúc này bạn nên vào lệnh Buy trên khung H4. Ngược lại, nếu D1 có xu hướng giảm thì điểm vào lệnh Sell sẽ nằm trong khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

• Nếu MACD cắt lên đường tín hiệu trên H4 vào lệnh Buy.
• Nếu MACD cắt xuống đường tín hiệu trên H4 vào lệnh Sell.

Giao dịch khi MACD tạo phân kỳ, hội tụ

Bạn chỉ vào lệnh khi đủ 3 yếu tố: 

• Tại khung lớn, nhà đầu phải xác định được xu hướng giá đang tăng hay giảm.
• Tại khung nhỏ giá đang tạo ra phân kỳ hoặc hội tụ.
• Các đường Histogram có dấu hiệu dịch chuyển từ + sang – và ngược lại.

Kết hợp mô hình nến đảo chiều cùng các chỉ báo MACD

Ví dụ: Đồng Euro có giai đoạn tăng rất lâu đã tạo đáy, các đỉnh cao liên tiếp nhau. Bên mua muốn đẩy cao nhưng bên bán lại có vị thế áp đảo nên tạo thành một Doji.

Ngay tại khung nến doji này, MACD hình thành phân kỳ. Điều này cho thấy bên mua không thể đẩy giá cao. Bạn chỉ đặt lên bán khi đủ 3 yếu tố: 

• Xu hướng tăng trong khoảng thời gian dài.
• Phân kỳ diễn ra ngay sau khi nến doji hình thành, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
• Xuất hiện đồng thời nến đảo chiều tại đỉnh.

Kết hợp MACD với các chỉ báo khác

Việc kết hợp MACD với nhiều chỉ báo khác sẽ giúp nhà đầu tư có thể tìm ra được điểm đảo chiều một cách chính xác. 

Trên đây là toàn bộ thông tin về chỉ báo MACD là gì, ý nghĩa cũng như cách sử dụng hiệu quả. So với các loại chỉ báo khác, MACD khó sử dụng hơn nên nhà đầu tư cần nắm được nhiều yếu tố khác nhau. Hy vọng qua bài viết, nhà đầu tư có thể sử dụng thành thạo và áp dụng thành công chỉ số MACD khi giao dịch.