Để thành công trên thị trường Forex, RSI là chỉ báo kỹ thuật quan trọng Trader không thể bỏ qua. Vậy, RSI là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng hiệu quả như thế nào?
RSI là một trong những chỉ báo quan trọng mà Trader nào cũng phải sử dụng khi đầu tư Forex. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng RSI có thể dẫn đến những nhận định sai lầm. Chính vì vậy, trong bài viết này Thông Tin Tài Chính sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ số RSI.
Qua bài viết này, bạn sẽ biết RSI là gì, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả trong giao dịch Forex.
Mục Lục
RSI là gì?
RSI là tên gọi viết tắt của cụm từ Relative Strength Index trong Tiếng Anh. Đây là chỉ số sức mạnh tương đối thể hiện lực mua hoặc lực bán đang tăng lên/ giảm đi khi phân tích biểu đồ nến.
Chỉ số RSI giống như một tín hiệu quan trọng gia tăng độ tin cậy cho Trader trước khi đặt lệnh. RSI được áp dụng ở các giao dịch sử dụng biểu đồ nến như tiền điện tử, chứng khoán, forex, hàng hoá, giao dịch chỉ số….
RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động từ 0 đến 100. Bên cạnh đó, RSI còn là một đồ thị di chuyển giữa 2 điểm cực trị.
Người sáng tạo ra chỉ số RSI
Chỉ báo RSI được sáng tạo và phát triển bởi Welles Wilder tên đầy đủ là John Welles Wilder Jr sinh ngày 11-06-1935. Ông là một kỹ sư cơ khí, lần đầu tiên công bố mô tả về RSI trên tạp chí Commodities năm 1978.
Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của nhiều chỉ báo khác như ATR, ADX, Parabolic SAR…Ông còn xuất bản cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Nội dung của cuốn sách mô tả chi tiết hơn về công cụ kỹ thuật này qua ví dụ thực tế.
Ý nghĩa của chỉ số RSI
RSI là chỉ số quan trọng giúp phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex. Thông qua đó, Trader có thể xác định được điểm vào lệnh chính xác. Chỉ số này có ý nghĩa như sau:
Phân vùng quá mua quá bán
Biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100. Biên độ càng về gần 100 thì chứng tỏ thị trường có sức mua tăng mạnh. Còn nếu giảm về 0 thì chứng tỏ sức bán đang tăng cao.
Thông thường, nhà đầu tư sẽ dựa vào mức RSI 30 và 70. Cụ thể:
- Chỉ báo RSI >70 được coi là quá mua (giá đã tăng quá kỳ vọng của thị trường).
- Chỉ báo RSI <30 tín hiệu cho thấy có thể bị quá bán (giá đã giảm nhiều so với kỳ vọng).
Dự đoán xu hướng
Chỉ báo RSI dựa vào những yếu tố sau để dự đoán xu hướng:
Xu hướng tăng:
- RSI nằm trên mức 50.
- RSI có xu hướng từ dưới móc lên trên.
Xu hướng giảm:
- RSI nằm dưới mức 50.
- RSI có xu hướng từ trên móc xuống dưới.
Tín hiệu giao dịch phân kỳ
Có 2 loại bao gồm:.
- Phân kỳ tăng: Nối 2 đáy gần nhất của giá thành một đường thẳng. Nối 2 đáy tương ứng của RSI thành 1 đường thẳng. Trường hợp 2 đường thẳng trên ngược nhau thì sẽ xuất hiện phân kỳ tăng.
- Phần kỳ giảm: Nối 2 đỉnh gần nhất của giá thành một đường thẳng. Nối 2 đỉnh tương ứng của RSI thành 1 đường thẳng. Khi 2 đường thẳng trên ngược hướng thì xuất hiện phân kỳ giảm.
Công thức tính chỉ số RSI
Để tính chỉ số RSI bạn có thể tham khảo công thức đơn giản dưới đây:
Trong đó:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm
- RSI thường lấy là RSI 14.
Cách cài đặt RSI trên MT4
Để cài đặt chỉ số RSI trên MT4, các Trader cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4, download MT4 về máy. Nhấn chọn Insert trên thanh Menu > Indicator > Oscillators > Relative Strength Index.
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông tin để điều chỉnh chỉ số RSI. Cứ chu kỳ 14 ngày để cho kết quả chính xác.
Ngoài ra, bạn có thể chọn màu cho đường RSI, nét đậm/nét thanh tại mục Style.
Hướng dẫn cách sử dụng RSI hiệu quả
RSI là chỉ số quan trọng giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá để vào lệnh. Dưới đây là một số cách phân tích chỉ số RSI dưới đây:
Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian
Bước 1: Tìm và xác định xu hướng.
Trên khung D1 giá sẽ biểu thị ở mức quá bán hoặc quá mua. Nếu giá đi vào vùng quá bán khi RSI < 30 là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ giảm -> tăng. Lúc này bạn chuyển sang H4 để vào lệnh mua.
Ngược lại, khi giá đi vào vùng khi RSI > 700 là dấu hiệu thị trường đảo chiều từ tăng đến giảm. Lúc này, bạn chuyển sang H4 để vào lệnh bán.
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh H4
Sau khi biết được xu hướng của thị trường thì bạn cần chuyển sang H4 để xác định điểm mua, bán
Kết hợp RSI và Moving Average Moving Average
Bạn kết hợp RSI với các chỉ số khác để mang lại kết quả cao hơn. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vẽ đường ngang với đường RSI 50 trên biểu đồ.
Bước 2: Vào lệnh mua khi SMA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 50. Thoát lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 30.
Với lệnh bán, bạn vào lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 50. Tiến hành đóng lệnh khi MA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 70.
Giao dịch tại điểm giá phân kỳ
Trên thực tế có 4 điểm phân kỳ, thế nhưng chỉ có 2 điểm rõ ràng dưới đây:
- Phân kỳ tăng(Bullish Divergence): Dự báo về việc đảo chiều giá của thị trường từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Dấu hiệu của việc giá bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
Dựa vào dấu hiệu trên, nhà đầu tư sẽ biết được thời điểm khi nào nên bán và khi nào nên mua.
Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI
Không có chỉ báo nào là hoàn hảo cả, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cách nhà đầu tư sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI.
- RSI là chỉ báo mang tính tham khảo, không chính xác 100%.
- Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng, Trader cần kết hợp nhiều chỉ báo khác để đặt lệnh hiệu quả.
- RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Ở mỗi khung thời gian sẽ có sự khác nhau về thông số. Do đó, việc mua bán ở thời điểm này thường không chính xác. Nhà đầu tư cần chờ thêm tín hiệu trước khi vào lệnh.
Trên đây là những thông tin liên quan đến chỉ số RSI là gì, ý nghĩa cũng như cách sử dụng hiệu quả. Có thể thấy, RSI chỉ mang tính chất tương đối, bạn nên kết hợp với các chỉ số khác để mang lại hiệu quả tốt nhất.
